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Harvest CLO XI DAC-Anleihe bis 26.06.2030

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WKN A3KUQ5

ISIN XS1181545416

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum28.06.2021
Letztes Kupondatum25.06.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.06.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.05.2021

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XI DAC
Emissionsvolumen*45.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.05.2021
Fälligkeit26.06.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHARVO XI 21/30 FLR SUB
ISINXS1181545416
WKNA3KUQ5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.06.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Harvest CLO XI DAC Anleihe (A3KUQ5)

Die Harvest CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUQ5 bzw. der ISIN XS1181545416. Die Anleihe wurde am 25.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2026 statt.