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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,720 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Symphony CLO XXVIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 18.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.09.2021 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SYMPH.XXVIII 21/34 FLR E |
| ISIN | USG8656DAA21 |
| WKN | A3KUX4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Symphony CLO XXVIII Anleihe (A3KUX4)
Die Symphony CLO XXVIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUX4 bzw. der ISIN USG8656DAA21. Die Anleihe wurde am 14.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Symphony CLO XXVIII-Anleihe (A3KUX4) beträgt 11,720%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.