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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2015-10 |
| Emissionsvolumen* | 176.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.12.2021 |
| Fälligkeit | 26.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.12.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO15-10 21/34 FLR |
| ISIN | US67092DBB47 |
| WKN | A3KYST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2034 |
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Über die OCP CLO 2015-10 Anleihe (A3KYST)
Die OCP CLO 2015-10-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYST bzw. der ISIN US67092DBB47. Die Anleihe wurde am 03.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 176,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.12.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.