Cathaylife Singapore Pte-Anleihe: 5,300% bis 05.09.2039
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Cathaylife Singapore Pte Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in %* | 5,617 |
| Stückzinsen | 1,239 |
| Duration in Jahren | 8,256 |
| Modified Duration | 7,817 |
| Fälligkeit | 05.09.2039 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 96,94
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 05.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 05.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cathaylife Singapore Pte Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 320.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 05.09.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.09.2034 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CATHAYLIFE 24/39 FLR |
| ISIN | XS2885079702 |
| WKN | A3L06A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.09.2039 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6173 |
| Auf Kündigung | 5,6173 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,940 vom 30.05.2025
Cathaylife Singapore Pte Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,41 | 98,90 | 17:58:11 |
| Clean | 97,17 | 97,66 | 17:58:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cathaylife Singapore Pte Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.605,16 € noch 109,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.714,30 €.
Börsenübersicht Cathaylife Singapore Pte-Anleihe: 5,300% bis 05.09.2039
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,40 % | 96,18 % | +0,23 | |
| Frankfurt | 96,44 % | 95,52 % | +0,96 | |
| Stuttgart | 97,17 % | 96,94 % | +0,24 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Cathaylife Singapore Pte Anleihe (A3L06A)
Die Cathaylife Singapore Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L06A bzw. der ISIN XS2885079702. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.09.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cathaylife Singapore Pte-Anleihe (A3L06A) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,17 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6173%.