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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | DelfinGroup SIA |
| Emissionsdatum | 20.09.2024 |
| Fälligkeit | 25.09.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.09.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,00 |
Stammdaten
| Name | DELFINGROUP 24/28 |
| ISIN | LV0000803914 |
| WKN | A3L3CC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2028 |
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Über die DelfinGroup SIA Anleihe (A3L3CC)
Die DelfinGroup SIA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3CC bzw. der ISIN LV0000803914. Die Anleihe wurde am 20.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102. Der Kupon der DelfinGroup SIA-Anleihe (A3L3CC) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt.