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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,923 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DelfinGroup SIA |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.11.2023 |
| Fälligkeit | 25.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 25.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | DELFINGROUP 23/26 FLR |
| ISIN | LV0000860146 |
| WKN | A3LRVN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von DelfinGroup SIA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZY3 | 25.11.2023 | 8.000% | - |
| A3LLWU | 25.02.2026 | 11.839% | - |
| A3L3CC | 25.09.2028 | 10.000% | - |
Profil
Über die DelfinGroup SIA Anleihe (A3LRVN)
Die DelfinGroup SIA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRVN bzw. der ISIN LV0000860146. Die Anleihe wurde am 23.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der DelfinGroup SIA-Anleihe (A3LRVN) beträgt 12,923%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt.