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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 9,500 |
Erstes Kupondatum | 25.10.2025 |
Letztes Kupondatum | 24.09.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 25.09.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | DelfinGroup SIA |
Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 25.09.2025 |
Fälligkeit | 25.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 25.10.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
Name | DELFINGROUP 25/27 |
ISIN | LV0000106649 |
WKN | A4EHRN |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Lettland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2027 |
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Analyse und Rating
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WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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A3L3CC | 25.09.2028 | 10.000% | - |
Profil
Über die DelfinGroup SIA Anleihe (A4EHRN)
Die DelfinGroup SIA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHRN bzw. der ISIN LV0000106649. Die Anleihe wurde am 25.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der DelfinGroup SIA-Anleihe (A4EHRN) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.