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Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe: 5,150% bis 19.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.12.2024 |
| Fälligkeit | 19.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.12.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 103 24/38 B2R |
| ISIN | XS2932819126 |
| WKN | A3L59U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2038 |
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Über die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3L59U)
Die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L59U bzw. der ISIN XS2932819126. Die Anleihe wurde am 09.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,60 Mio.. Der Kupon der Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe (A3L59U) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2027 statt.
