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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2013-4 |
| Emissionsvolumen* | 34.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.03.2020 |
| Fälligkeit | 24.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 13-4 20/29FLR CRR |
| ISIN | US67105HBE45 |
| WKN | A3LD2U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2029 |
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Über die OCP CLO 2013-4 Anleihe (A3LD2U)
Die OCP CLO 2013-4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD2U bzw. der ISIN US67105HBE45. Die Anleihe wurde am 05.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.03.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.04.2026 statt.