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OHA Credit Funding 14-Anleihe bis 21.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | OHA Credit Funding 14 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Fälligkeit | 21.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OHA CR.FU.14 23/36 E 144A |
| ISIN | US67117BAA26 |
| WKN | A3LFTT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OHA Credit Funding 14 Anleihe (A3LFTT)
Die OHA Credit Funding 14-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFTT bzw. der ISIN US67117BAA26. Die Anleihe wurde am 14.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.