BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
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BNI Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 32 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 9 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 9 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 8 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,004 |
| Stückzinsen | 3,610 |
| Duration in Jahren | 3,621 |
| Modified Duration | 3,515 |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2025: 104,04
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNI [Finance] B.V. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.12.2023 |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNI (FIN.) 23/30 |
| ISIN | XS2726461986 |
| WKN | A3LRPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0042 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,040 vom 06.11.2025
BNI Finance BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,50 | 107,86 | 13:18:16 |
| Clean | 103,89 | 104,25 | 13:18:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute BNI Finance BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.425,00 € noch 360,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.785,96 €.
Börsenübersicht BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,06 % | 104,07 % | -0,01 | |
| Berlin | 103,96 % | 103,96 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 104,07 % | 104,07 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 103,90 % | 104,00 % | -0,10 | |
| gettex | 103,93 % | 104,04 % | -0,11 | |
| München | 103,89 % | 103,98 % | -0,09 | |
| Quotrix | 104,15 % | 104,06 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 103,95 % | 103,99 % | -0,04 | |
| Tradegate | 104,06 % | 103,99 % | +0,07 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:18:25 | 103,89 | ||
| 08:04:11 | 103,91 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
| Capital One Financial | Baa1 | 7.624% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,8545 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6039 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5508 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0224 | 10.500% |
Über die BNI Finance BV Anleihe (A3LRPT)
Die BNI Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPT bzw. der ISIN XS2726461986. Die Anleihe wurde am 01.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2023. Der Kupon der BNI Finance BV-Anleihe (A3LRPT) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,969 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0042%. Das zuletzt am 13.06.2025 13:07:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.