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NewDay Partnership Master Issuer-Anleihe: 5,134% bis 15.07.2031

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WKN A3LTSB

ISIN XS2646687272

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,134
Erstes Kupondatum15.09.2023
Letztes Kupondatum14.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.05.2026
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab25.07.2023

Emissionsdaten

EmittentNewDay Partnership Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*243.950.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum25.07.2023
Fälligkeit15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameND PA.MA.IS. 23/31 A
ISINXS2646687272
WKNA3LTSB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die NewDay Partnership Master Issuer Anleihe (A3LTSB)

Die NewDay Partnership Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTSB bzw. der ISIN XS2646687272. Die Anleihe wurde am 25.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 243,95 Mio.. Der Kupon der NewDay Partnership Master Issuer-Anleihe (A3LTSB) beträgt 5,134%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.