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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,892 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XII DAC |
| Emissionsdatum | 05.10.2017 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call; sowie auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.14-XII 17/30 FLR C |
| ISIN | XS1672952741 |
| WKN | A3LV42 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XII DAC Anleihe (A3LV42)
Die Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV42 bzw. der ISIN XS1672952741. Die Anleihe wurde am 05.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe (A3LV42) beträgt 5,892%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.