Diamondback Energy-Anleihe: 5,150% bis 30.01.2030
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Diamondback Energy Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 36 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 18 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,150 |
| Rendite in %* | 4,449 |
| Stückzinsen | 2,029 |
| Duration in Jahren | 2,624 |
| Modified Duration | 2,512 |
| Fälligkeit | 30.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.12.2025: 102,58
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diamondback Energy Inc. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2024 |
| Fälligkeit | 30.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.12.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Fusion/Übernahme von 'Endeavor' bis zum 11.8.2025 nicht vollendet wurdeoder der Zusammenschluss durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAMONDB.EN. 24/30 |
| ISIN | US25278XAY58 |
| WKN | A3LXF7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4492 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,580 vom 22.12.2025
Börsenübersicht Diamondback Energy-Anleihe: 5,150% bis 30.01.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,75 % | 102,79 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 102,26 % | 102,52 % | -0,25 | |
| gettex | 102,49 % | 102,58 % | -0,09 | |
| München | 102,44 % | 102,55 % | -0,11 | |
| ZKB | 102,80 % | 102,78 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von Diamondback Energy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LXF6 | 18.04.2027 | 5.200% | 4,176% |
| A2SA4H | 01.12.2029 | 3.500% | 4,419% |
| A3KNPT | 24.03.2031 | 3.125% | 4,676% |
| A3LAFY | 15.03.2033 | 6.250% | 5,014% |
| A3LXF8 | 18.04.2034 | 5.400% | 5,105% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0377 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3824 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7046 | 11.875% |
Über die Diamondback Energy Anleihe (A3LXF7)
Die Diamondback Energy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXF7 bzw. der ISIN US25278XAY58. Die Anleihe wurde am 18.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2024. Der Kupon der Diamondback Energy-Anleihe (A3LXF7) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,262 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4492%. Das zuletzt am 09.04.2024 10:53:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.