anmelden
Henley CLO X DAC-Anleihe: 10,498% bis 20.07.2037
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,498 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.05.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 18.03.2026 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY CLO X 24/37 FLR F |
| ISIN | XS2804516578 |
| WKN | A3LYC7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO X DAC
mehr Anleihen von Henley CLO X DACProfil
Über die Henley CLO X DAC Anleihe (A3LYC7)
Die Henley CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYC7 bzw. der ISIN XS2804516578. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,20 Mio.. Der Kupon der Henley CLO X DAC-Anleihe (A3LYC7) beträgt 10,498%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
