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Affinity Water Finance-Anleihe: 6,250% bis 12.09.2040
Affinity Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 31 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 6,553 |
| Stückzinsen | 2,038 |
| Duration in Jahren | 7,493 |
| Modified Duration | 7,032 |
| Fälligkeit | 12.09.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 97,26
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Affinity Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.03.2025 |
| Fälligkeit | 12.09.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.6.2040 jederzeit zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AFFIN.WTR F. 25/40 MTN |
| ISIN | XS3019786428 |
| WKN | A4D787 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5525 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,260 vom 10.07.2026
Börsenübersicht Affinity Water Finance-Anleihe: 6,250% bis 12.09.2040
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,53 % | 97,26 % | +0,28 | |
| Frankfurt | 97,48 % | 97,00 % | +0,49 | |
| Quotrix | 97,51 % | 97,27 % | +0,25 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,3218 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8564 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,2625 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 7,0260 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,0531 | 11.310% |
Über die Affinity Water Finance Anleihe (A4D787)
Die Affinity Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D787 bzw. der ISIN XS3019786428. Die Anleihe wurde am 12.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2025. Der Kupon der Affinity Water Finance-Anleihe (A4D787) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,53 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5525%.