Affinity Water Finance-Anleihe: 6,250% bis 12.09.2040
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Affinity Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 6,986 |
| Stückzinsen | 0,829 |
| Duration in Jahren | 7,799 |
| Modified Duration | 7,290 |
| Fälligkeit | 12.09.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 93,59
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Affinity Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.03.2025 |
| Fälligkeit | 12.09.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.6.2040 jederzeit zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AFFIN.WTR F. 25/40 MTN |
| ISIN | XS3019786428 |
| WKN | A4D787 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9862 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,590 vom 30.10.2026
Affinity Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,54 | 95,71 | 17:07:07 |
| Clean | 93,71 | 94,88 | 17:07:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Affinity Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.356,07 € noch 99,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.455,26 €.
Börsenübersicht Affinity Water Finance-Anleihe: 6,250% bis 12.09.2040
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 93,81 % | 93,53 % | +0,30 | |
| Frankfurt | 93,77 % | 93,59 % | +0,19 | |
| Quotrix | 93,71 % | 93,77 % | -0,06 |
Weitere Anleihen von Affinity Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4E1CW | 22.11.2033 | 2.699% | - |
| A1HFSN | 31.03.2036 | 4.500% | - |
| A1HFU2 | 01.06.2045 | 2.659% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 6,3418 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,4826 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| Rakuten Group | 6,1214 | 11.250% |
| GoCollective Holding A-S | 6,6225 | 10.878% |
Über die Affinity Water Finance Anleihe (A4D787)
Die Affinity Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D787 bzw. der ISIN XS3019786428. Die Anleihe wurde am 12.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2025. Der Kupon der Affinity Water Finance-Anleihe (A4D787) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,77 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9862%.