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Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 2,625% bis 25.02.2030
Swedish Covered BondThe Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 52 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 11 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 3,111 |
| Stückzinsen | 1,223 |
| Duration in Jahren | 2,919 |
| Modified Duration | 2,831 |
| Fälligkeit | 25.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.08.2026: 98,40
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swedish Covered Bond Corp.,The |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.02.2025 |
| Fälligkeit | 25.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.02.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SWED.CV BD 25/30 MTN |
| ISIN | XS3009004535 |
| WKN | A4D7DT |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1112 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,395 vom 14.08.2026
Swedish Covered BondThe Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,37 | 99,54 | 20:05:04 |
| Clean | 98,15 | 98,31 | 20:05:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Swedish Covered BondThe Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.831,40 € noch 122,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.953,66 €.
Börsenübersicht Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 2,625% bis 25.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,22 % | 98,42 % | -0,20 | |
| Düsseldorf | 98,32 % | 98,26 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 98,28 % | 98,27 % | +0,01 | |
| gettex | 98,30 % | 98,40 % | -0,09 | |
| München | 98,22 % | 98,37 % | -0,15 | |
| Quotrix | 98,42 % | 98,31 % | +0,12 | |
| Stuttgart | 98,21 % | 98,37 % | -0,17 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| International Finance | Aaa | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
| Inter-American Development Bank | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 11.750% |
Weitere Anleihen von Swedish Covered BondThe
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTPH | 23.05.2029 | 4.000% | 2,471% |
| A2R26L | 05.06.2029 | 0.375% | 3,041% |
| A3KSG2 | 14.03.2030 | 0.010% | 3,132% |
| A28UD3 | 12.06.2030 | 1.000% | 2,905% |
| A4ETSS | 16.04.2031 | 3.000% | 2,982% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 2,6811 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0782 | 10.580% |
Über die Swedish Covered BondThe Anleihe (A4D7DT)
Die Swedish Covered BondThe-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7DT bzw. der ISIN XS3009004535. Die Anleihe wurde am 25.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Swedish Covered BondThe-Anleihe (A4D7DT) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,304 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1112%. Das zuletzt am 24.02.2025 17:44:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
