Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,350% bis 01.04.2035

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WKN A4D802

ISIN USU68281AY75


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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 21 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 17 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 16 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,350
Rendite in %* 4,721
Stückzinsen 0,309
Duration in Jahren 6,628
Modified Duration 6,329
Fälligkeit 01.04.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2025: 104,71

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,350
Erstes Kupondatum01.10.2025
Letztes Kupondatum31.03.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.03.2025

Emissionsdaten

EmittentOncor Electric Delivery Co. LLC
Emissionsvolumen*650.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum20.03.2025
Fälligkeit01.04.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 1.1.2035 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am20.03.2025

Stammdaten

NameONCOR EL.D. 25/35 REGS
ISINUSU68281AY75
WKNA4D802
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.04.2035

Rendite

Auf Verfall4,7205

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,710 vom 22.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,75 105,57 16:41:34
Clean 104,44 105,26 16:41:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.060,08 € noch 26,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.086,65 €.

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A1Z9V0 01.04.2045 3.750% -
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Profil

Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4D802)

Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D802 bzw. der ISIN USU68281AY75. Die Anleihe wurde am 20.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4D802) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,71 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7205%.