Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,350% bis 01.04.2035
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 23 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 23 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 AUT 29 Obl -S | AT0000A3EPP2 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 4,868 |
| Stückzinsen | 0,015 |
| Duration in Jahren | 6,779 |
| Modified Duration | 6,464 |
| Fälligkeit | 01.04.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 103,60
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2025 |
| Fälligkeit | 01.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.1.2035 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.03.2025 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/35 REGS |
| ISIN | USU68281AY75 |
| WKN | A4D802 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8678 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,600 vom 02.10.2025
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,54 | 104,29 | 17:20:30 |
| Clean | 103,53 | 104,28 | 17:20:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.895,33 € noch 1,25 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.896,59 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,350% bis 01.04.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,54 % | 103,60 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 103,45 % | 103,14 % | +0,30 | |
| Quotrix | 103,53 % | 103,59 % | -0,06 |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ECLT | 15.06.2034 | 3.625% | 3,561% |
| A4ECXL | 15.06.2034 | 3.625% | - |
| A1VJ1B | 01.04.2045 | 3.750% | - |
| A1Z9V0 | 01.04.2045 | 3.750% | - |
| A1VJ1C | 01.04.2045 | 3.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8425 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8201 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2806 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4D802)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D802 bzw. der ISIN USU68281AY75. Die Anleihe wurde am 20.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4D802) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,6 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8678%.