NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe bis 17.01.2039

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WKN A4D88S

ISIN XS3019301608

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.10.2025
Letztes Kupondatum	16.01.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	02.05.2025

Emissionsdaten

Emittent	NGC Euro CLO 5 DAC
Emissionsvolumen*	248.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	02.05.2025
Fälligkeit	17.01.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab XX.XX.XXXX und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	02.05.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	NGC EURO 5 25/39 FLR A
ISIN	XS3019301608
WKN	A4D88S
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	17.01.2039

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Analyse und Rating

Profil

Über die NGC Euro CLO 5 DAC Anleihe (A4D88S)

Die NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D88S bzw. der ISIN XS3019301608. Die Anleihe wurde am 02.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.