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Dryden 64 CLO/Dryden 64 CLO LLC-Anleihe bis 18.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 64 CLO Ltd./Dryden 64 CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 64.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.04.2018 |
| Fälligkeit | 18.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DR.64 C./LLC 18/31 FLR B |
| ISIN | US26251LAE48 |
| WKN | A4D9J4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 64 CLO-Dryden 64 CLO LLC Anleihe (A4D9J4)
Die Dryden 64 CLO-Dryden 64 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9J4 bzw. der ISIN US26251LAE48. Die Anleihe wurde am 27.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 64,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
