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Trinitas Euro CLO IX DAC-Anleihe: 10,304% bis 16.05.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,304 |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2025 |
| Fälligkeit | 16.05.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS IX 25/39 FLR F |
| ISIN | XS3047456499 |
| WKN | A4D9QX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas Euro CLO IX DAC Anleihe (A4D9QX)
Die Trinitas Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9QX bzw. der ISIN XS3047456499. Die Anleihe wurde am 16.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,30 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO IX DAC-Anleihe (A4D9QX) beträgt 10,304%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.