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Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 5,232% bis 20.10.2036
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 Europ 41 EMTN | EU000A4E2KT0 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 9 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 7 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,232 |
| Rendite in %* | 5,201 |
| Stückzinsen | 5,175 |
| Duration in Jahren | 6,667 |
| Modified Duration | 6,337 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2026: 100,24
Kupondaten
| Kupon in % | 5,232 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2027 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.10.2026 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK 26/36FLR MTN |
| ISIN | XS3535896016 |
| WKN | A4E2KL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2007 |
| Auf Kündigung | 5,2007 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,240 vom 16.10.2026
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,14 | 105,41 | 17:53:04 |
| Clean | 99,97 | 100,24 | 17:53:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nova Ljubljanska Banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.023,50 € noch 517,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.540,97 €.
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 5,232% bis 20.10.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,09 % | 100,13 % | -0,04 | |
| gettex | 100,19 % | 100,24 % | -0,05 | |
| München | 100,10 % | 100,19 % | -0,09 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8106 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6068 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,7890 | 11.570% |
| Rakuten Group | 5,8126 | 11.250% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A4E2KL)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E2KL bzw. der ISIN XS3535896016. Die Anleihe wurde am 20.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A4E2KL) beträgt 5,232%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,24 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2007%.
