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Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,400% bis 20.05.2028
Bekarys Liquidity DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 3 | Buy |
| 6.75 % UBM 30 Anl | AT0000A3PGY9 | 3 | Buy |
| 6.125 POL 56 Nts | US857524AL62 | 2 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 2 | Buy |
| 5.5 Niederlande 28 | NL0000102317 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,400 |
| Rendite in %* | 8,681 |
| Stückzinsen | 8,262 |
| Duration in Jahren | 0,808 |
| Modified Duration | 0,743 |
| Fälligkeit | 20.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.05.2026: 99,50
Kupondaten
| Kupon in % | 8,400 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bekarys Liquidity DAC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2025 |
| Fälligkeit | 20.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 20.08.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEKARYS LIQ. 25/28 MTN |
| ISIN | XS3008910807 |
| WKN | A4EB30 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,6805 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 14.05.2026
Börsenübersicht Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,400% bis 20.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,50 % | 99,50 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Bekarys Liquidity DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDSJ | 27.06.2028 | - | - |
| A4D6L3 | 06.12.2028 | - | - |
| A3L5RG | 31.10.2029 | 8.000% | 7,759% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,7075 | 13.000% |
| Eleving Group | 9,4751 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,1292 | 12.490% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,5468 | 12.250% |
| International Personal Finance | 8,1186 | 12.000% |
Über die Bekarys Liquidity DAC Anleihe (A4EB30)
Die Bekarys Liquidity DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB30 bzw. der ISIN XS3008910807. Die Anleihe wurde am 20.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.08.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bekarys Liquidity DAC-Anleihe (A4EB30) beträgt 8,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,5 ergibt sich somit eine Rendite von 8,6805%.