Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,400% bis 20.05.2028
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Bekarys Liquidity DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 14 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,400 |
| Rendite in %* | 8,813 |
| Stückzinsen | 1,335 |
| Duration in Jahren | 2,457 |
| Modified Duration | 2,258 |
| Fälligkeit | 20.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 8,400 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bekarys Liquidity DAC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2025 |
| Fälligkeit | 20.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 20.08.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEKARYS LIQ. 25/28 MTN |
| ISIN | XS3008910807 |
| WKN | A4EB30 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,8128 |
| Auf Kündigung | 8,8127 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 17.07.2025
Bekarys Liquidity DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,33 | 102,33 | 11:00:01 |
| Clean | 99,00 | 101,00 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bekarys Liquidity DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.685,93 € noch 114,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.800,72 €.
Börsenübersicht Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,400% bis 20.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,00 % | 99,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:25:49 | 99,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bekarys Liquidity DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDSJ | 27.06.2028 | - | - |
| A4D6L3 | 06.12.2028 | - | - |
| A3L5RG | 31.10.2029 | 8.000% | 7,659% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,7365 | 13.375% |
| International Personal Finance | 9,3190 | 12.000% |
| Tutor Perini | 7,9830 | 11.875% |
| Alpha Services and Holdings | 9,2554 | 11.875% |
| Bank of Cyprus Holdings | 9,1326 | 11.875% |
Über die Bekarys Liquidity DAC Anleihe (A4EB30)
Die Bekarys Liquidity DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB30 bzw. der ISIN XS3008910807. Die Anleihe wurde am 20.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.08.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bekarys Liquidity DAC-Anleihe (A4EB30) beträgt 8,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 8,8128%.