National Grid North America-Anleihe: 3,150% bis 03.06.2030
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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 92 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 18 | Buy |
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,150 |
| Rendite in %* | 3,136 |
| Stückzinsen | 0,017 |
| Duration in Jahren | 4,696 |
| Modified Duration | 4,553 |
| Fälligkeit | 03.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2025: 100,07
Kupondaten
| Kupon in % | 3,150 |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.06.2025 |
| Fälligkeit | 03.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.3.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 03.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 25/30 MTN |
| ISIN | XS3086253039 |
| WKN | A4EB4K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1355 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,066 vom 05.06.2025
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,47 | 99,94 | 22:00:01 |
| Clean | 99,46 | 99,92 | 22:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.991,80 € noch 1,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.993,53 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 3,150% bis 03.06.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,69 % | 100,05 % | -0,36 | |
| Frankfurt | 99,64 % | 99,79 % | -0,15 | |
| gettex | 99,85 % | 100,07 % | -0,22 | |
| München | 99,62 % | 100,00 % | -0,39 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LM4Z | 12.09.2027 | 4.151% | 2,699% |
| A3L5ZW | 25.11.2029 | 3.247% | 3,017% |
| A3K1AC | 20.01.2031 | 1.054% | 3,272% |
| A3L28C | 03.09.2031 | 3.631% | 3,281% |
| A3LM40 | 12.09.2033 | 4.668% | 3,655% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,7987 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,1787 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7132 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2920 | 10.500% |
Über die National Grid North America Anleihe (A4EB4K)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB4K bzw. der ISIN XS3086253039. Die Anleihe wurde am 03.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.06.2025. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A4EB4K) beträgt 3,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,996 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1355%. Das zuletzt am 31.05.2025 00:30:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.