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National Grid North America-Anleihe: 3,150% bis 03.06.2030
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 Porsch 30 EMTN | XS2643320109 | 16 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 10 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,150 |
| Rendite in %* | 3,305 |
| Stückzinsen | 0,250 |
| Duration in Jahren | 3,664 |
| Modified Duration | 3,546 |
| Fälligkeit | 03.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.07.2026: 99,44
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,150 |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.06.2025 |
| Fälligkeit | 03.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.3.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 03.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 25/30 MTN |
| ISIN | XS3086253039 |
| WKN | A4EB4K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3045 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,440 vom 02.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 3,150% bis 03.06.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,51 % | 99,46 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 99,42 % | 99,39 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 99,38 % | 99,29 % | +0,09 | |
| gettex | 99,44 % | 99,44 % | ±0,00 | |
| München | 99,33 % | 99,29 % | +0,04 | |
| Quotrix | 99,43 % | 99,45 % | -0,02 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LM4Z | 12.09.2027 | 4.151% | 3,025% |
| A3L5ZW | 25.11.2029 | 3.247% | 3,206% |
| A3K1AC | 20.01.2031 | 1.054% | 3,391% |
| A3L28C | 03.09.2031 | 3.631% | 3,433% |
| A3LM40 | 12.09.2033 | 4.668% | 3,695% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2751 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 4,2771 | 11.000% |
Profil
Über die National Grid North America Anleihe (A4EB4K)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB4K bzw. der ISIN XS3086253039. Die Anleihe wurde am 03.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.06.2025. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A4EB4K) beträgt 3,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,38 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3045%. Das zuletzt am 31.05.2025 00:30:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.