Albion Financing 1 S.a r.l.-Anleihe: 5,375% bis 21.05.2030
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Albion Financing 1 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 43 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 9 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 8 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 4,937 |
| Stückzinsen | 0,219 |
| Duration in Jahren | 3,999 |
| Modified Duration | 3,811 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2025: 101,89
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2025 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.05.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 20.05.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,3750 |
Stammdaten
| Name | ALBIONFINANC 25/30 REGS |
| ISIN | XS3066681704 |
| WKN | A4EBE7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9369 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,887 vom 05.06.2025
Albion Financing 1 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,55 | 103,27 | 13:29:44 |
| Clean | 102,33 | 103,05 | 13:29:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Albion Financing 1 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.305,00 € noch 21,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.326,91 €.
Börsenübersicht Albion Financing 1 S.a r.l.-Anleihe: 5,375% bis 21.05.2030
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:27:20 | 102,30 | ||
| 09:33:11 | 102,16 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6096 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6304 | 11.750% |
Über die Albion Financing 1 Sa rl Anleihe (A4EBE7)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBE7 bzw. der ISIN XS3066681704. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2025. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe (A4EBE7) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,887 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9369%.