Albion Financing 1 S.a r.l.-Anleihe: 5,375% bis 21.05.2030
Albion Financing 1 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 36 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 35 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 16 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 4,855 |
| Stückzinsen | 1,648 |
| Duration in Jahren | 2,859 |
| Modified Duration | 2,726 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.03.2026: 101,93
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2025 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.05.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 20.05.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,3750 |
Stammdaten
| Name | ALBIONFINANC 25/30 REGS |
| ISIN | XS3066681704 |
| WKN | A4EBE7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8549 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,932 vom 12.03.2026
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9573 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2296 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,4238 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,6876 | 11.250% |
Über die Albion Financing 1 Sa rl Anleihe (A4EBE7)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBE7 bzw. der ISIN XS3066681704. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2025. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe (A4EBE7) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,932 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8549%.