Albion Financing 1 S.a r.l.-Anleihe: 5,375% bis 21.05.2030
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Albion Financing 1 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 4,497 |
| Stückzinsen | 2,381 |
| Duration in Jahren | 2,798 |
| Modified Duration | 2,677 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 103,54
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2025 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.05.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 20.05.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,3750 |
Stammdaten
| Name | ALBIONFINANC 25/30 REGS |
| ISIN | XS3066681704 |
| WKN | A4EBE7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4974 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,544 vom 31.10.2025
Albion Financing 1 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,89 | 106,64 | 21:46:12 |
| Clean | 103,51 | 104,26 | 21:46:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Albion Financing 1 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.426,10 € noch 238,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.664,18 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7739 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2843 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9164 | 11.875% |
Über die Albion Financing 1 Sa rl Anleihe (A4EBE7)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBE7 bzw. der ISIN XS3066681704. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2025. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe (A4EBE7) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,512 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4974%.