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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merna Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2025 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERNA RE II 25/28 FLR A |
| ISIN | US59013MAN20 |
| WKN | A4EBKV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Merna Re II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYWM | 07.07.2027 | 11.520% | - |
| A28X8U | 07.04.2028 | 0.500% | - |
| A3K3YG | 08.04.2030 | 8.544% | - |
Profil
Über die Merna Re II Anleihe (A4EBKV)
Die Merna Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBKV bzw. der ISIN US59013MAN20. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.