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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,520 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merna Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 07.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MERNA RE II 24/27 FLR A |
| ISIN | US59013MAK80 |
| WKN | A3LYWM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Merna Re II Anleihe (A3LYWM)
Die Merna Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYWM bzw. der ISIN US59013MAK80. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Merna Re II-Anleihe (A3LYWM) beträgt 11,520%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.