Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe bis 18.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2025 |
| Fälligkeit | 18.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYDEN 66 25/38 FLR B-1 |
| ISIN | XS3119386814 |
| WKN | A4EECT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2038 |
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Über die Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC Anleihe (A4EECT)
Die Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EECT bzw. der ISIN XS3119386814. Die Anleihe wurde am 30.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2026 statt.