CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe bis 18.11.2033
Erwachsen handeln.
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.150.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.07.2021 |
| Fälligkeit | 18.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 2.1.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XV 21/33FLR D |
| ISIN | XS2355094660 |
| WKN | A4EF4B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2033 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YKE | 20.12.2032 | 1.950% | - |
| A4EZE0 | 27.02.2041 | 8.493% | - |
| A4E23R | 27.02.2041 | 5.543% | - |
| A4EZE4 | 27.02.2041 | 4.543% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC Anleihe (A4EF4B)
Die CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EF4B bzw. der ISIN XS2355094660. Die Anleihe wurde am 02.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,15 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2026 statt.