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Heathrow Funding-Anleihe: 6,250% bis 03.10.2044
Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 17 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 8 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 6,335 |
| Stückzinsen | 4,623 |
| Duration in Jahren | 10,118 |
| Modified Duration | 9,516 |
| Fälligkeit | 03.10.2044 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2026: 99,10
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 03.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2044 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 03.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.10.2025 |
| Fälligkeit | 03.10.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 3.7.2044 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 03.10.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHROW FDG 25/44FLR MTN |
| ISIN | XS3198627229 |
| WKN | A4EH9M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.10.2044 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3345 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,100 vom 30.06.2026
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 6,250% bis 03.10.2044
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,72 % | 99,10 % | -0,38 | |
| Frankfurt | 98,85 % | 99,02 % | -0,17 | |
| Quotrix | 98,74 % | 99,14 % | -0,40 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VGE1 | 22.03.2042 | - | - |
| A1GQ4U | 13.05.2043 | 5.875% | 6,275% |
| A1HSRE | 31.10.2048 | 4.625% | 6,324% |
| A184MV | 09.08.2049 | 2.750% | 6,458% |
| A1VEKP | 28.01.2051 | 2.238% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,7517 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,3168 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5798 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,1624 | 11.310% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A4EH9M)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH9M bzw. der ISIN XS3198627229. Die Anleihe wurde am 03.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.10.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.10.2025. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A4EH9M) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,1 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3345%.