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Adagio XIII EUR CLO DAC-Anleihe: 3,568% bis 20.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,568 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio XIII EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2025 |
| Fälligkeit | 20.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ADAGIO XIII 25/38 FLR A |
| ISIN | XS3134551905 |
| WKN | A4EHEZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio XIII EUR CLO DAC Anleihe (A4EHEZ)
Die Adagio XIII EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHEZ bzw. der ISIN XS3134551905. Die Anleihe wurde am 18.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Adagio XIII EUR CLO DAC-Anleihe (A4EHEZ) beträgt 3,568%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.