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Owl Rock CLO I LLC-Anleihe bis 20.02.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Owl Rock CLO I LLC |
| Emissionsvolumen* | 52.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.01.2024 |
| Fälligkeit | 20.02.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OWL ROCK I 24/36 FLR C |
| ISIN | US69121XAD84 |
| WKN | A4EK6D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Owl Rock CLO I LLC Anleihe (A4EK6D)
Die Owl Rock CLO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK6D bzw. der ISIN US69121XAD84. Die Anleihe wurde am 04.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 52,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.