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Extended Stay America Trust 2025-ESH-Anleihe bis 15.10.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Extended Stay America Trust 2025-ESH |
| Emissionsvolumen* | 149.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EX.S.A25-ESH 25/42 FLR C |
| ISIN | US30227TAE01 |
| WKN | A4EKAQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2042 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Extended Stay America Trust 2025-ESH Anleihe (A4EKAQ)
Die Extended Stay America Trust 2025-ESH-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKAQ bzw. der ISIN US30227TAE01. Die Anleihe wurde am 15.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 149,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.