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NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe: 5,754% bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,754 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | NGC Euro CLO 5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2025 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 2.11.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NGC EURO 5 25/39 FLR D |
| ISIN | XS3019302168 |
| WKN | A4EMH5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NGC Euro CLO 5 DAC Anleihe (A4EMH5)
Die NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMH5 bzw. der ISIN XS3019302168. Die Anleihe wurde am 02.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe (A4EMH5) beträgt 5,754%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.