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Trinitas Euro CLO IX DAC-Anleihe bis 16.05.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2025 |
| Fälligkeit | 16.05.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.11.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS IX 25/39 FLR D |
| ISIN | XS3047456069 |
| WKN | A4EMUA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas Euro CLO IX DAC Anleihe (A4EMUA)
Die Trinitas Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMUA bzw. der ISIN XS3047456069. Die Anleihe wurde am 16.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.