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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herbie Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.02.2024 |
| Fälligkeit | 08.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 08.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 109,75 |
Stammdaten
| Name | HERBIE RE 24/32 FLR B |
| ISIN | US42703VAH69 |
| WKN | A4EP4M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2032 |
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Über die Herbie Re Anleihe (A4EP4M)
Die Herbie Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EP4M bzw. der ISIN US42703VAH69. Die Anleihe wurde am 22.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 109,75. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.