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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 02.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herbie Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 90.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.05.2025 |
| Fälligkeit | 07.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HERBIE RE 25/27 FLR A |
| ISIN | US42703VAM54 |
| WKN | A4ECE7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Herbie Re
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRN6 | 06.06.2025 | 16.350% | - |
| A4EL5D | 08.01.2027 | - | - |
| A3L7WQ | 08.01.2029 | - | - |
| A4EP4M | 08.01.2032 | - | - |
Profil
Über die Herbie Re Anleihe (A4ECE7)
Die Herbie Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECE7 bzw. der ISIN US42703VAM54. Die Anleihe wurde am 30.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 90,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt.