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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herbie Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.12.2024 |
| Fälligkeit | 08.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,75 |
Stammdaten
| Name | HERBIE RE 24/27 FLR C |
| ISIN | US42703VAL71 |
| WKN | A4EL5D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Herbie Re Anleihe (A4EL5D)
Die Herbie Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL5D bzw. der ISIN US42703VAL71. Die Anleihe wurde am 27.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,75. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.