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Adagio XIV EUR CLO DAC-Anleihe: 4,362% bis 15.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,362 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio XIV EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO XIV 26/38 FLR C |
| ISIN | XS3289735618 |
| WKN | A4EPX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio XIV EUR CLO DAC Anleihe (A4EPX2)
Die Adagio XIV EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPX2 bzw. der ISIN XS3289735618. Die Anleihe wurde am 10.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Adagio XIV EUR CLO DAC-Anleihe (A4EPX2) beträgt 4,362%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
