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Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC-Anleihe: 4,135% bis 16.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,135 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2026 |
| Fälligkeit | 16.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FID.GR.HA.8 26/40 FLR C |
| ISIN | XS3282842601 |
| WKN | A4EQFC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC Anleihe (A4EQFC)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQFC bzw. der ISIN XS3282842601. Die Anleihe wurde am 27.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC-Anleihe (A4EQFC) beträgt 4,135%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
