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Audax Senior Debt CLO 8 LLC-Anleihe bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Audax Senior Debt CLO 8 LLC |
| Emissionsvolumen* | 290.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2025 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.11.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AUDAX SEN.8 25/38 FLR A1R |
| ISIN | US05070WAX11 |
| WKN | A4EQQX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Über die Audax Senior Debt CLO 8 LLC Anleihe (A4EQQX)
Die Audax Senior Debt CLO 8 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQQX bzw. der ISIN US05070WAX11. Die Anleihe wurde am 03.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 290,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
