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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Audax Senior Debt CLO 8 LLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.11.2023 |
| Fälligkeit | 22.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 20.10.2025: - 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AUDAX SEN.8 23/35 FLR A-2 |
| ISIN | US05070WAE30 |
| WKN | A4EBKM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Audax Senior Debt CLO 8 LLC Anleihe (A4EBKM)
Die Audax Senior Debt CLO 8 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBKM bzw. der ISIN US05070WAE30. Die Anleihe wurde am 16.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.