Collateralized Commercial Paper III LLC-Anleihe bis 28.07.2026

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WKN A5K079

ISIN XS3451460755


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Letztes Kupondatum27.07.2026
Zahlweise KuponZinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf)
Spezialkupon TypKein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Zinstermin PeriodeKeine Zinstermine
Zinslauf ab01.07.2026

Emissionsdaten

EmittentCollateralized Commercial Paper III Co. LLC
Emissionsvolumen*265.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum21.07.2026
Fälligkeit28.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCCP III CO. 26/28.07.26
ISINXS3451460755
WKNA5K079
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Commercial Papers
Währungsanleihen
Asset Backed Commercial Papers
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.07.2026
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Über die Collateralized Commercial Paper III LLC Anleihe (A5K079)

Die Collateralized Commercial Paper III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5K079 bzw. der ISIN XS3451460755. Die Anleihe wurde am 21.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 265,00 Mio..