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Northern Trust Listed Private Equity ETF
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Northern Trust Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Northern Trust Global Investments |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 255.234.546,85 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
So investiert der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (the “Index”), less the fees and expenses of the Fund.
Der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C2DX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,15 % | +2,16 % | -9,93 % | +52,51 % | - | -6,37 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +6,47 % | -0,38 % | -7,50 % | +22,77 % | - | -5,45 % |
| Max Verlust | - | - | -25,38 % | -25,38 % | - | - |
| Kurs | 25,65 $ | 26,52 $ | 31,60 $ | 19,53 $ | - | 32,63 $ |
| Hoch | - | - | 37,49 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,37 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,71 % | 21,76 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,84 | +0,39 |
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Zusammensetzung WKN: A3C2DX
Größte Positionen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 158.688.125.045 € | 8,59 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 32.117.854.574 € | 8,37 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 86.490.116.280 € | 7,96 % |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | US03990B1017 | 28.262.629.629 € | 7,88 % |
| Investor AB Class B | SE0015811963 | 116.359.587.484 € | 7,52 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 20.334.986.687 € | 5,35 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | CA1130041058 | 78.532.190.641 € | 5,06 % |
| ORIX Corp | JP3200450009 | 37.415.697.107 € | 4,82 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 36.775.079.012 € | 4,40 % |
| The Carlyle Group Inc | US14316J1088 | 14.962.458.870 € | 3,33 % |
| Summe Top 10 | 63,26 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF | 0,40 % | 255,23 Mio. $ | -9,93 % |
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| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,33 Mrd. $ | +3,29 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,23 % | 6,05 Mrd. $ | +25,59 % |
