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Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 68.803.774,50 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,63 % | -19,18 % | -8,45 % | +25,06 % | -28,01 % | -16,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -9,13 % | -14,16 % | -16,12 % | +7,23 % | -6,70 % | -12,94 % |
| Max Verlust | - | - | -26,82 % | -26,82 % | -59,04 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 68,18 HKD |
| Hoch | - | - | 90,76 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,25 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,09 % | 24,78 % | 30,43 % | 25,19 % |
| Sharpe Ratio | -0,68 | +0,16 | -0,26 | +0,14 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 464.025.850.836 € | 17,62 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 205.435.614.756 € | 10,45 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 228.700.011.500 € | 4,34 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 258.259.522.688 € | 2,78 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 66.076.934.638 € | 2,61 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 2,44 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 54.016.421.771 € | 2,39 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 73.134.327.261 € | 2,39 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 105.737.982.225 € | 2,25 % |
| Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 158.428.789.022 € | 2,14 % |
| Summe Top 10 | 49,41 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2026 | 0,10 HKD |
| 10.06.2026 | 0,18 HKD |
| Total | 0,28 HKD |
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| 10.12.2025 | 0,13 HKD |
| Total | 1,16 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |